TRMD A Kassaflödesanalys - TTM - TORM plc

Kassaflödesanalys (TTM)

TORM plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	261	236	196	96	55	48	56	114	267	502	699	820	858	805	777	866	901	827	723	603
Ändring (%)		−9,62	−16,96	−51,02	−42,34	−13,30	16,89	102,95	134,77	87,98	39,19	17,39	4,57	−6,15	−3,49	11,48	4,04	−8,24	−12,52	−16,66
% av kassaflödet	1 215,76	721,83	−645,50	−168,74	−234,99	86,66	−1 200,17	390,48	222,86	285,71	228,40	775,89	5 290,61	−1 463,64	476,33	300,73	589,36	12 918,75	−374,96	−360,31

Kontanter från investeringsaktiviteter	−181	−120	−89	−179	−259	−291	−298	−143	−56	11	−191	−319	−352	−371	−290	−176	−320	−442	−238	−244
Ändring (%)		−33,75	−26,04	102,48	44,09	12,41	2,68	−52,01	−61,18	−120,33	−1 786,96	67,30	10,47	5,19	−21,78	−39,22	81,59	38,17	−46,21	2,44
% av kassaflödet	−842,64	−366,74	292,10	315,67	1 098,47	−525,20	6 389,57	−491,57	−46,39	6,43	−62,31	−301,69	−2 173,25	673,82	−177,74	−61,18	−209,28	−6 907,81	123,28	145,61

Kontanter från finansieringsverksamhet	−59	−83	−138	27	180	298	238	59	−92	−338	−202	−396	−489	−489	−324	−402	−428	−378	−678	−526
Ändring (%)		42,18	65,04	−119,39	573,72	65,85	−20,24	−75,36	−256,42	268,46	−40,11	95,66	23,66	0,05	−33,82	24,08	6,54	−11,65	79,33	−22,39
% av kassaflödet	−273,12	−255,10	453,41	−46,92	−763,47	538,54	−5 089,40	201,08	−76,46	−192,15	−66,09	−374,20	−3 017,36	889,82	−198,59	−139,55	−280,07	−5 910,94	351,68	314,70

Kassaflöde	21	33	−30	−57	−24	55	−5	29	120	176	306	106	16	−55	163	288	153	6	−193	−167
Ändring (%)		52,23	−192,86	87,36	−58,59	−335,12	−108,44	−723,77	311,36	46,62	74,11	−65,44	−84,66	−439,25	−396,55	76,58	−46,91	−95,81	−3 114,06	−13,27
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

AT:TRMD
GB:0RG4	148,20 Dkr
US:TRMD	23,02 US$
GB:TRMDAC
DE:1T4	19,97 €

TORM plc - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings